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                            有效期

                            12個月

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                            知識點一 資金管理的重要性及涵蓋范圍

                            知識點一 資金管理的重要性及涵蓋范圍

                            資金管理的重要性及涵蓋范圍

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                            知識點二 資金管理分則

                            知識點二 資金管理分則

                            1、現金和銀行存款的管理

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                            2、微信、支付寶的管理

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                            3、支票、銀行承兌匯票的管理(1)

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                            4、支票、銀行承兌匯票的管理(2)

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                            5、行信用額度的申請和銀行貸款、保函的開具

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                            知識點三 資金管理的拓展

                            知識點三 資金管理的拓展

                            1、應收賬款管理和公司信貸政策

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                            2、應付賬款管理和供應商付款條款(1)

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                            3、應付賬款管理和供應商付款條款(2)

                            去學習

                            4、庫存采購分析

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                            知識點四 現金流量預測

                            知識點四 現金流量預測

                            1、現金流量預測(1)

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                            2、現金流量預測(2)

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                            3、現金流量預測(3)

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                            知識點五 財務部門與其他部門、銀行進行溝通的技巧

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                            銀行進行溝通的技巧

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